炒股配资推荐 大成惠兴一年定开债券: 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告

大成惠兴一年定期开放债券型发起式 证券投资基金开放日常申购、赎回及转      换业务的公告            公告送出日期：2024年     基金名称  大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金    基金简称   大成惠兴一年定开债券    基金主代码 008938    基金运作方          契约型、定期开放式、发起式    式    基金合同生    效日    基金管理人          大成基金管理有限公司    名称    基金托管人          兴业银行股份有限公司    名称    基金注册登          大成基金管理有限公司    记机构名称           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成    公告依据   惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投           资基金招募说明书》    申购起始日 2024年    赎回起始日 2024年    转换转入起    始日      转换转出起      始日   注：本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过 50%，且本基金不 向个人投资者公开销售。   本基金以定期开放的方式运作，即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式。 本基金的封闭期为一年， 每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含），至一年后的对日（如该日为非工作日或该日历 年份中不存在对应日期，则顺延至下一工作日）前一日的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。   本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于五个工作日并且 最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后的次日因不可抗力或本基金合同约 定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日 起的下一个工作日开始，开放期结束之日相应顺延。 如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该 开放期时间，直至满足开放期的时间要求。   基金管理人根据基金合同的约定，本基金本次开放期为2024年至2024年，开放期内接受投资者的申购、赎回 及转换业务申请。   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。 的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、以及本基金的总份额限制等，基金管理人必须在调整生效前依 照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。   （1）投资人申购基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别计算。 具体费率如下：                  申购金额（M）                    申购费率                   M〈100万                    0.80%   养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见公司相关公告。   基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。   因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。   申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购份额的计算   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资人于开放期投资4万元申购本基金基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则其可得 到的申购份额为：   净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元   申购费用=40,000-39,682.54=317.46元   申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份   投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金 份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体规定请见有关公告。   本基金赎回费率如下：               持有基金时间（T）                       赎回费率                  T〈7日                          1.50%     本基金对投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。     采用“ 份额赎回” 方式，赎回金额的计算公式为：     赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值     赎回费用=赎回总金额×赎回费率     净赎回金额=赎回总金额-赎回费用     例：某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份基金份额，对应的赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值 是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：     赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00元     赎回费用=10,500.00×0＝0元     净赎回金额=10,500.00一0＝10,500.00元    （1）本基金在本次开放期内开通转换业务。    （2）本次开通的基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通 基金转换业务）的其他基金在本公司直销平台以及已开通本基金转换业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金转换业 务的具体事宜详见各代销机构的说明。 同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。    （3）转换业务规则：转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注 册登记的基金，且代销机构需同时代理转出基金及转入基金的销售。 同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。     基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。 投资者采用“      份额转换” 的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出” 的原 则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申 请基金转换。    （4）转换费：基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出 基金的赎回费率而定。    （5）转换限额：投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于10份。     本基金不开通定期定额投资业务     名称：大成基金管理有限公司     住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层     办公地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层     法定代表人：吴庆斌     电话：0755-83183388     传真：0755-83199588     联系人：吴海灵     公司网址：www.dcfund.com.cn     大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）    （1）大成基金深圳投资理财中心：     地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层     联系人：吴海灵、关志玲、唐悦     电话：0755-22223556/22223177/22223555     传真：0755-83195235/83195242/83195232    （1）兴业银行股份有限公司     办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层     法定代表人：吕家进     电话：021-52629999     传真：021-62569070     联系人：刘玲     客服电话：95561     网址：www.cib.com.cn    （2）平安银行股份有限公司     注册地址：中国深圳市深南中路1099号     法定代表人：谢永林     电话：021-38637673     传真：0755-22197701     联系人：张莉     客户服务热线：95511-3     网址：http://bank.pingan.com    （3）诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室     法定代表人：汪静波     办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼     联系人：徐诚     联系电话：021-38509639     网站：www.noah-fund.com     客服电话：400-821-5399    （4）上海天天基金销售有限公司     注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼     法人代表：其实     联系人：潘世友     电话：021-54509998     传真：021-64383798     客服电话：400-1818-188     网址：www.1234567.com.cn    （5）上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室     办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906     法定代表人:杨文斌     客服电话:400-700-9665     联系人:张茹     联系电话:021-58870011     传真:021-68596916     网址:www.howbuy.com    （6）上海利得基金销售有限公司     注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室     办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层     法定代表人：李兴春     传真：021-50583633     电话：021-50583533     客服电话：4000325885     网址：www.leadfund.com.cn    （7）北京汇成基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108     法定代表人：王伟刚     联系人：丁向坤     电话：010-56282140     传真：010-62680827     客户服务电话：400-055-5728     网址：http://www.hcfunds.com                   .       .     （8）上海基煜基金销售有限公司     住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）     办公地址：上海市杨浦区昆明路518号a1002室     法定代表人：王翔     联系人：安彬     客服电话：400-820-5369     网址：www.jiyufund.com.cn     （9）珠海盈米基金销售有限公司     注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491     法定代表人：肖雯     办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203     联系人：黄敏嫦     网站：www.yingmi.cn     客服电话：020-89629066     各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。     基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。     本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。     T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。     （1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。 在本基金 封闭运作期内不办理申购、赎回及转换业务。     （2）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者 投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要。     （3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查询《大成 惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。     （4） 投资者可拨打本公司的客户服务电话 （400-888-5558） 了解基金申购、 赎回等事宜， 亦可通过本公司网站（www. dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。     特此公告                                                           大成基金管理有限公司